美国道富集团成立于1792年，现为全球最大的托管银行和最大的资产管理公司之一，总部位于美国麻萨诸塞州波士顿，在全球金融资产服务业处于领先地位。道富信息科技(浙江)有限公司成为道富公司在杭州的全资子公司，目前在西湖区和滨江区都设有办公地点，员工人数超过4000人。公司致力于研究和开发全球化金融服务中的信息技术和提供金融资产服务。其中，道富杭州负责基金会计专员/经理岗位，招募喜欢基金会计/经理岗位的人。

岗位描述：

- 每日对企业年金基金发生的各项经济业务进行核算，包括投资交易、资金进出、收入和费用确认等，负责公司基金经理费用台账的建立及其账户净值的核算工作；
- 每日负责产品会计核算和估值业务，计算基金净值；
- 负责与托管方、交易员进行三方核对，并进行相关沟通工作；
- 负责产品的日常申购赎回及费用估算，提交基金经理；制作资金划拨指令制作，保证资金划拨准确及时；
- 负责产品年终核算报告、到期清算/分配报告，提交基金经理；协助办理产品续期工作；
- 配合外部审计单位对基金资产进行审计，确保基金资产合法合规。

福利待遇：

- 超长的假期：15天+年假，1天生日假；六险一金(我们提供额外的商业保险)；年度体检；
- 丰厚的福利：发展机会，完善的直线晋升机制与培训体制；灵活的横向发展机制；
- 办公环境：全新舒适的办公区域；灵活办公方式；十余种俱乐部活动丰富工作之余；更多元更包容的外企工作环境。

工作地点：杭州市滨江区聚才路239号火炬创新中心5号楼杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园C幢

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