宁波轨道交通集团2023年半年度经营分析报告

2023年，宁波轨道交通集团全面贯彻党的二十大精神，积极推进高质量发展，争创一流业绩。截至6月末，集团资产总额1928亿元，资产负债率64.62%，1-6月实现营业收入45.34亿元，归母净利润4.52亿元。以下为本报告的详细内容。

关键经营指标完成情况

资产构成方面，截至6月末，各板块营业收入情况如下：轨道交通线路板块11.72亿元，轨道交通车辆板块7.08亿元，轨道交通基地板块1.45亿元，轨道交通高新板块14.13亿元，轨道交通资源板块10.96亿元。

线路投资方面，1-6月全线网建设完成投资160.39亿元，预算执行率为55%；开累完成1327.99亿元，概算执行率为49%。

预算执行情况

土地开发投资方面，1-6月累计投资29.49亿元，年度预算执行率66%。房地产开发投资方面，1-6月累计投资29.42亿（权益口径），年度预算完成率23%。

股权投资方面，甬欣产业15150万元，悦城服务100万元，江和置业4408万元，兴明置业10436万元，领悦置业52650万元，永宁430万元，齐裕经贸400万元，甬宁675万元。

分子公司经营情况

竞争类分子公司，物产置业营业收入同比下降，产业工程交付项目共确认投资收益3.81亿元，湛蓝晓月计提减值准备影响投资收益-0.94亿元，杨柳郡项目冲回按原协议计提费用影响投资收益0.47亿元。华展设计院商标使用费较去年同期减少2323万元。

功能类分子公司方面，培训学院营业收入大幅下降，因产业租赁及图文业务划转导致。永盈供应链由于高新业务需求暂不上交已发生通道接口的经营权费0.06亿元，净利润同比下降0.1亿元。

其他分子公司方面，运营板块综合物业营业收入同比上升，各线路营收具体对比如下：1号线增长5.37%，2号线增长3.87%，3号线增长2.45%，4号线增长1.79%。

主要品类营收及毛利率情况

集团经营主要品类营收及毛利率情况如下：钢材22.49亿元，毛利率1.87%；水泥3.07亿元，毛利率3.29%；混凝土3.92亿元，毛利率0.38%；铜杆1.56亿元，毛利率4.52%；管桩0.77亿元，毛利率3.47%；盾构机0.33亿元，毛利率1.27%；pc钢棒1.56亿元，毛利率4.52%。

资源板块营收明细同期对比方面，媒体广告业务因明日传媒处于过渡期，享受7折优惠，营业收入同比下降。租赁业务差异主要是波乐地块去年8月入库收回及临电业务调整。

总体来看，宁波轨道交通集团在2023年上半年度经营中表现坚韧、善为、创新、求精，各项经营指标完成情况较为稳健，未来发展前景值得期待。