中国银行自贸福州片区分行 基层网点内控50条之十 一是坚持管理互控。尾箱监管人、网点负责人（一把手）要严格履职，监督检查现金尾箱业务操作的合规性。二是坚持锁封管理。做到尾箱超出保管视线“人离箱锁”、尾箱现金交接“换人换锁”、尾箱押运“加锁加封”、尾箱钥匙妥善保管。三是坚持现金交接制度。交出柜员应将名下现金实物全数交出，严禁接收柜员在未清点或未见到现金实物的情况下完成系统接收确认。四是建立网点机构尾箱现金实物上缴核查机制。五是坚持现金收付的基本原则。现金收付必须坚持一笔一清，现金清点操作符合监管规定和制度要求，大额收付款必须换人复核。ATM和智能柜台（现金版）领出、缴回现金必须清点，严禁差额支付。正确使用现金科目核算，确保交易的合规性。六是做好反假币工作。